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皇家彩娱乐平台,华安中证银行B份额净值上涨2.86% 请保持关注

皇家彩娱乐平台,华安中证银行B份额净值上涨2.86% 请保持关注

皇家彩娱乐平台,金融界基金10月09日讯 今日华安中证银行b份额上涨1.56%,成交245.68万元。截至目前场内价格为0.718元, 当前本基金场外净值为0.7218元,环比上个交易日上涨2.86%,溢价率为-0.53%,价格杠杆为2.529,净值杠杆为2.405,当前母基金净值为0.8833,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌27.59%,上折需母基金涨67.76%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.60%,近3个月本基金净值上涨1.65%,近6月本基金净值下跌7.65%,近1年本基金净值上涨22.09%,成立以来本基金累计净值为0.7218元,同期跟踪指数的涨幅为1.36%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。


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